利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、78百万円(前年同四半期は48百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益133百万円の計上、減価償却費394百万円などの非資金取引等による調整がある一方で、助成金の受取額が減少したことに加え、未払消費税等を420百万円支払うとともに、法人税等を229百万円支払ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、415百万円(前年同四半期は154百万円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却等による収入525百万円によるものであります。

2022/11/14 15:14