四半期報告書-第45期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

当社は、2023年11月22日の取締役会の決議に基づき、株式会社三井住友銀行をアレンジャー、株式会社みずほ銀行をコ・アレンジャーとするシンジケートローンを組成すべく借換えの準備をしてまいりました。そして2023年12月26日、複数の金融機関と総額33億円のシンジケートローン契約を下記のとおり締結いたしました。また、これに伴い金融取引が正常化しました。
1.実施の目的
今回のシンジケートローンによる資金調達は、返済猶予中である借入金の返済資金に充当し、3年半に及ぶ金融機関からの金融取引に係る支援(返済猶予)から金融取引を正常化する目的でシンジケートローン契約を締結いたしました。
2.契約の概要
(1)組成総額:33億円
(2)契約日:2023年12月26日
(3)実行日:2023年12月29日
(4)満期日:2030年12月30日
(5)アレンジャー:株式会社三井住友銀行
(6)コ・アレンジャー:株式会社みずほ銀行
(7)エージェント:株式会社三井住友銀行
(8)参加金融機関:株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社商工組合中央金庫、
株式会社りそな銀行、株式会社京葉銀行、株式会社千葉銀行、株式会社静岡銀行、株式会社北國銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社東日本銀行、株式会社横浜銀行(11金融機関)