有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:千円)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:千円)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:千円)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:千円)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 | 契約額のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の 取引 | 原油スワップ取引 支払固定・ 受取変動 | 264,486 | 176,324 | △23,260 | △23,260 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 | 契約額のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の 取引 | 原油スワップ取引 支払固定・ 受取変動 | 176,324 | 88,162 | 10,715 | 10,715 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:千円)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 | 時価 |
金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動 | 長期借入金 | 2,406,230 | 1,854,100 | △96,853 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:千円)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 | 時価 |
金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動 | 長期借入金 | 1,854,100 | 1,453,640 | △68,039 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。