小金井ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月26日 12:33
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 548,867 | 568,764 |
| 売掛金 | 26,429 | 34,629 |
| たな卸資産 | 3,053 | 2,257 |
| その他の流動資産 | 7,592 | 11,560 |
| 流動資産計 | 585,944 | 617,213 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備（純額） | 861,436 | 844,600 |
| 構築物（純額） | 178,290 | 170,619 |
| コース勘定 | 416,841 | 416,841 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| その他の有形固定資産（純額） | 109,345 | 108,219 |
| 有形固定資産合計 | 1,888,024 | 1,862,390 |
| 無形固定資産 | 10,062 | 8,771 |
| 投資その他の資産 | 18,501 | 17,163 |
| 固定資産計 | 1,916,589 | 1,888,325 |
| 資産の部合計 | 2,502,533 | 2,505,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 23,310 | 28,818 |
| 未払金 | 71,454 | 78,125 |
| リース債務 | 6,852 | 8,114 |
| 未払法人税等 | 4,905 | 3,975 |
| 未払消費税等 | 4,365 | 12,820 |
| 未払費用 | 22,016 | 23,516 |
| 前受金 | 20,030 | 30,427 |
| 賞与引当金 | 2,650 | 3,317 |
| その他の流動負債 | 6,117 | 7,288 |
| 流動負債計 | 161,703 | 196,403 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 18,021 | 19,923 |
| 退職給付引当金 | 16,846 | 16,360 |
| 会員預り金 | 141,000 | 141,000 |
| 固定負債計 | 175,867 | 177,283 |
| 負債の部合計 | 337,571 | 373,687 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,360,000 | 1,360,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,036,693 | 1,036,693 |
| 資本剰余金合計 | 1,036,693 | 1,036,693 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -231,730 | -264,841 |
| 利益剰余金合計 | -231,730 | -264,841 |
| 株主資本合計 | 2,164,962 | 2,131,851 |
| 純資産の部合計 | 2,129,208 | 2,131,851 |
| 負債・純資産合計 | 2,502,533 | 2,505,538 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,131,373 | -1,164,337 |
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