キャッシュ・フローの状況
2024年3月21日 10:33
（個別）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -7237万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億6423万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 26,324 | -2,440 | -3,987 | 23,884 | -3,658 | 568,764 | 通期 | 33,152 | -34,771 | -8,044 | -1,619 | -33,985 | 539,205 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | -24,236 | -19,876 | -4,057 | -44,112 | -19,013 | 491,034 | 通期 | 21,646 | -40,813 | -11,114 | -19,167 | -37,688 | 508,923 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 36,256 | -23,777 | -4,057 | 12,479 | -22,030 | 517,345 | 通期 | 27,103 | -74,232 | -8,114 | -47,129 | -69,898 | 453,680 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 83,180 | -47,861 | -2,503 | 35,319 | -45,458 | 486,495 | 通期 | 156,842 | -56,949 | -3,807 | 99,893 | -52,080 | 549,765 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 40,241 | -22,145 | -10,389 | 18,096 | -19,596 | 557,471 | 通期 | 108,812 | -49,666 | -12,421 | 59,146 | -43,730 | 596,490 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 69,341 | -19,047 | -902 | 50,294 | -17,331 | 645,881 | 通期 | 136,287 | -42,441 | -1,313 | 93,846 | -37,902 | 689,023 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -144,197 | -79,856 | -3,676 | -224,053 | -74,055 | 461,292 | 通期 | 44,816 | -119,100 | 191,841 | -74,284 | -110,448 | 806,579 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 142,878 | -39,272 | -12,676 | 103,606 | -37,338 | 897,509 | 通期 | 303,681 | -68,461 | -213,158 | 235,220 | -62,537 | 828,641 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 23,582 | -31,541 | -4,676 | -7,959 | -31,589 | 816,005 | 通期 | 3,328 | -52,549 | -5,158 | -49,221 | -48,484 | 774,261 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 211,874 | -43,773 | - | 168,101 | -41,234 | 942,362 | 通期 | 264,238 | -72,375 | - | 191,863 | -65,978 | 966,124 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- -161万
- 2015年12月（個） 大幅減
- -1916万
- 2016年12月（個） -145.89%
- -4712万
- 2017年12月（個） プラ転
- 9989万
- 2018年12月（個） -40.79%
- 5914万
- 2019年12月（個） +58.67%
- 9384万
- 2020年12月（個） マイ転
- -7428万
- 2021年12月（個） プラ転
- 2億3522万
- 2022年12月（個） マイ転
- -4922万
- 2023年12月（個） プラ転
- 1億9186万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -3398万
- 2015年12月（個）増加+10.9%
- -3768万
- 2016年12月（個）増加+85.46%
- -6989万
- 2017年12月（個）減少-25.49%
- -5208万
- 2018年12月（個）減少-16.03%
- -4373万
- 2019年12月（個）減少-13.33%
- -3790万
- 2020年12月（個）増加+191.4%
- -1億1044万
- 2021年12月（個）減少-43.38%
- -6253万
- 2022年12月（個）減少-22.47%
- -4848万
- 2023年12月（個）増加+36.08%
- -6597万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 5.09%
- 2015年12月（個）
- 3.07%
- 2016年12月（個）
- 3.88%
- 2017年12月（個）
- 23%
- 2018年12月（個）
- 15.8%
- 2019年12月（個）
- 19.81%
- 2020年12月（個）
- 9.3%
- 2021年12月（個）
- 50.6%
- 2022年12月（個）
- 0.49%
- 2023年12月（個）
- 36.21%