小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,348 | 95,805 |
| 減価償却費 | 34,630 | 36,856 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,466 | 2,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,470 | 1,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 固定資産除却損 | 48 | 1,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,058 | -3,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,772 | -713 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,069 | -881 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,210 | -5,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,652 | -10,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,318 | 2,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,896 | -20,724 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,220 | -2,059 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,606 | 13,605 |
| その他 | 676 | -1,039 |
| 小計 | 204,160 | 107,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,711 | -49,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,874 | 58,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,234 | -68,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,029 |
| その他 | -2,539 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,773 | -72,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,100 | -14,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,362 | 951,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
