小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月27日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書-第88期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,409 | 134,348 |
| 減価償却費 | 34,985 | 34,630 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,816 | 4,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 2,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 固定資産除却損 | 22 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,056 | -4,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 558 | 1,772 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 982 | 12,069 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,652 | -4,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275 | -9,652 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,322 | 5,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,297 | 23,896 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,020 | -2,220 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,612 | 4,606 |
| その他 | -4,863 | 676 |
| 小計 | 43,584 | 204,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,003 | 7,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,582 | 211,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,589 | -41,234 |
| その他 | 48 | -2,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,541 | -43,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -676 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,676 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,635 | 168,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,261 | 942,362 |
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