小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月28日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書-第87期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,851 | 41,409 |
| 減価償却費 | 36,125 | 34,985 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,078 | -3,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 368 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 固定資産除却損 | 117 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,706 | 3,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,031 | 558 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,906 | 982 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,145 | -4,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,134 | 275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,640 | 4,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,090 | -29,297 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -32 | -4,020 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,935 | 4,612 |
| その他 | -2,243 | -4,863 |
| 小計 | 145,166 | 43,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -20,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,878 | 23,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,338 | -31,589 |
| その他 | -1,933 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,272 | -31,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -676 | -676 |
| 会員預り金の返還による支出 | -12,000 | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,676 | -4,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,929 | -12,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828,641 | 816,005 |
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