小金井ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月28日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書-第87期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 828,641 | 816,005 |
| 売掛金 | 40,158 | 37,102 |
| 棚卸資産 | 9,447 | 8,888 |
| その他 | 8,526 | 11,945 |
| 流動資産計 | 886,773 | 873,943 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 683,155 | 669,823 |
| 構築物（純額） | 141,775 | 144,173 |
| コース勘定 | 484,406 | 484,742 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| その他（純額） | 99,249 | 91,061 |
| 有形固定資産合計 | 1,730,696 | 1,711,909 |
| 無形固定資産 | 1,949 | 1,917 |
| 投資その他の資産 | 52,022 | 54,573 |
| 固定資産計 | 1,784,667 | 1,768,400 |
| 資産の部合計 | 2,671,441 | 2,642,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 19,390 | 19,665 |
| 未払金 | 83,657 | 72,507 |
| リース債務 | 1,158 | 482 |
| 未払法人税等 | 20,003 | 12,576 |
| 未払消費税等 | 36,581 | 7,283 |
| 未払費用 | 30,182 | 25,844 |
| 前受金 | 52,923 | 57,535 |
| 賞与引当金 | 4,169 | 4,182 |
| その他 | 14,536 | 9,740 |
| 流動負債計 | 262,602 | 209,816 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 59,251 | 55,435 |
| 会員預り金 | 111,000 | 107,000 |
| 固定負債計 | 170,251 | 162,435 |
| 負債の部合計 | 432,854 | 372,252 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 40,000 | 40,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 資本剰余金合計 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -158,105 | -126,601 |
| 利益剰余金合計 | -158,105 | -126,601 |
| 株主資本合計 | 2,238,587 | 2,270,091 |
| 純資産の部合計 | 2,238,587 | 2,270,091 |
| 負債・純資産合計 | 2,671,441 | 2,642,344 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,587,829 | -1,614,503 |
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