小金井ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月27日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書-第88期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 774,261 | 942,362 |
| 売掛金 | 45,047 | 49,105 |
| 棚卸資産 | 9,089 | 7,316 |
| その他 | 27,050 | 10,841 |
| 流動資産計 | 855,448 | 1,009,625 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 678,444 | 663,631 |
| 構築物（純額） | 150,152 | 149,207 |
| コース勘定 | 487,764 | 487,837 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| その他（純額） | 79,598 | 75,528 |
| 有形固定資産合計 | 1,718,069 | 1,698,314 |
| 無形固定資産 | 1,885 | 1,885 |
| 投資その他の資産 | 55,956 | 58,377 |
| 固定資産計 | 1,775,911 | 1,758,577 |
| 資産の部合計 | 2,631,359 | 2,768,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 36,419 | 26,766 |
| 未払金 | 95,617 | 74,507 |
| 未払法人税等 | 1,145 | 50,120 |
| 未払消費税等 | 6,193 | 30,090 |
| 未払費用 | 27,625 | 27,304 |
| 前受金 | 52,958 | 57,565 |
| 賞与引当金 | 3,673 | 6,143 |
| その他 | 11,398 | 10,682 |
| 流動負債計 | 235,030 | 283,180 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 107,000 | 107,000 |
| 退職給付引当金 | 56,947 | 61,413 |
| 固定負債計 | 163,947 | 168,413 |
| 負債の部合計 | 398,977 | 451,593 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 40,000 | 40,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 資本剰余金合計 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -164,311 | -80,083 |
| 利益剰余金合計 | -164,311 | -80,083 |
| 株主資本合計 | 2,232,381 | 2,316,609 |
| 純資産の部合計 | 2,232,381 | 2,316,609 |
| 負債・純資産合計 | 2,631,359 | 2,768,203 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,650,086 | -1,682,175 |
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