小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月28日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書-第86期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -165,978 | 98,851 |
| 減価償却費 | 40,906 | 36,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,113 | 1,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 368 | 368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 固定資産除却損 | 7,766 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,701 | 16,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 569 | -6,031 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -539 | 14,906 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,599 | -4,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,663 | 3,134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,455 | -6,640 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,586 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,690 | -1,090 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,551 | -32 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,281 | -5,935 |
| その他 | -4,648 | -2,243 |
| 小計 | -141,909 | 145,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,197 | 142,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,055 | -37,338 |
| その他 | -5,800 | -1,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,856 | -39,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -676 | -676 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,000 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,676 | -12,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,730 | 90,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 806,579 | 897,509 |
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