小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月28日 15:18
- 【資料】
- 半期報告書-第85期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,958 | -165,978 |
| 減価償却費 | 38,869 | 40,906 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,430 | -2,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 446 | 368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 7,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -845 | 13,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 682 | 569 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,646 | -539 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,465 | -5,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,815 | 1,663 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,673 | -5,455 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -6,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,120 | -16,690 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,762 | -4,551 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,117 | 5,281 |
| その他 | -5,047 | -4,648 |
| 小計 | 71,630 | -141,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,341 | -144,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,331 | -74,055 |
| その他 | -1,716 | -5,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,047 | -79,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -902 | -676 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -902 | -3,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,391 | -227,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 689,023 | 461,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
