小金井ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月28日 15:18
- 【資料】
- 半期報告書-第85期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 689,023 | 461,292 |
| 売掛金 | 38,503 | 24,801 |
| たな卸資産 | 5,377 | 4,807 |
| その他 | 9,776 | 23,042 |
| 流動資産計 | 742,680 | 513,945 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 663,011 | 684,120 |
| 構築物（純額） | 114,554 | 126,378 |
| コース勘定 | 469,756 | 480,977 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| その他（純額） | 136,623 | 130,121 |
| 有形固定資産合計 | 1,706,055 | 1,743,706 |
| 無形固定資産 | 4,208 | 3,595 |
| 投資その他の資産 | 42,459 | 43,514 |
| 固定資産計 | 1,752,723 | 1,790,816 |
| 資産の部合計 | 2,495,403 | 2,304,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 17,892 | 19,556 |
| 未払金 | 81,067 | 82,519 |
| リース債務 | 1,255 | 1,158 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 1,145 |
| 未払消費税等 | 16,690 | － |
| 未払費用 | 29,936 | 26,736 |
| 前受金 | 50,879 | 56,160 |
| 賞与引当金 | 4,002 | 4,370 |
| その他 | 13,497 | 8,038 |
| 流動負債計 | 217,511 | 199,685 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 2,221 | 1,641 |
| 退職給付引当金 | 58,211 | 56,097 |
| 会員預り金 | 130,000 | 127,000 |
| 固定負債計 | 190,432 | 184,739 |
| 負債の部合計 | 407,943 | 384,424 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 40,000 | 40,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 資本剰余金合計 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -309,233 | -476,356 |
| 利益剰余金合計 | -309,233 | -476,356 |
| 株主資本合計 | 2,087,460 | 1,920,336 |
| 純資産の部合計 | 2,087,460 | 1,920,336 |
| 負債・純資産合計 | 2,495,403 | 2,304,761 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,514,474 | -1,530,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
