小金井ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月26日 15:02
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 596,490 | 645,881 |
| 売掛金 | 40,444 | 41,290 |
| たな卸資産 | 5,674 | 4,991 |
| その他 | 8,379 | 19,558 |
| 流動資産計 | 650,988 | 711,721 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 694,202 | 678,606 |
| 構築物（純額） | 118,329 | 112,188 |
| コース勘定 | 469,756 | 469,756 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| その他（純額） | 134,548 | 135,014 |
| 有形固定資産合計 | 1,738,945 | 1,717,675 |
| 無形固定資産 | 5,468 | 4,838 |
| 投資その他の資産 | 38,020 | 39,686 |
| 固定資産計 | 1,782,433 | 1,762,200 |
| 資産の部合計 | 2,433,422 | 2,473,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 15,068 | 17,884 |
| 未払金 | 75,449 | 80,711 |
| リース債務 | 1,039 | 1,137 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 1,145 |
| 未払消費税等 | 14,695 | 13,575 |
| 未払費用 | 30,438 | 30,365 |
| 前受金 | 39,856 | 53,974 |
| 賞与引当金 | 3,897 | 4,343 |
| その他 | 11,577 | 12,432 |
| 流動負債計 | 194,311 | 215,567 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 3,750 | 2,749 |
| 退職給付引当金 | 49,470 | 51,901 |
| 会員預り金 | 130,000 | 130,000 |
| 固定負債計 | 183,221 | 184,651 |
| 負債の部合計 | 377,533 | 400,219 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 40,000 | 40,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 資本剰余金合計 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -340,804 | -322,990 |
| 利益剰余金合計 | -340,804 | -322,990 |
| 株主資本合計 | 2,055,889 | 2,073,702 |
| 純資産の部合計 | 2,055,889 | 2,073,702 |
| 負債・純資産合計 | 2,433,422 | 2,473,921 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,448,822 | -1,484,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
