小金井ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月26日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 549,765 | 557,471 |
| 売掛金 | 35,082 | 42,245 |
| たな卸資産 | 7,033 | 5,720 |
| その他 | 10,645 | 9,514 |
| 流動資産計 | 602,527 | 614,951 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 728,924 | 711,563 |
| 構築物（純額） | 130,061 | 124,938 |
| コース勘定 | 468,207 | 469,756 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| その他（純額） | 147,606 | 146,593 |
| 有形固定資産合計 | 1,796,908 | 1,774,961 |
| 無形固定資産 | 6,727 | 6,097 |
| 投資その他の資産 | 32,184 | 34,683 |
| 固定資産計 | 1,835,820 | 1,815,742 |
| 資産の部合計 | 2,438,348 | 2,430,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 34,590 | 16,221 |
| 未払金 | 74,555 | 81,877 |
| リース債務 | 4,253 | 3,989 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 1,145 |
| 未払消費税等 | 20,832 | 12,036 |
| 未払費用 | 25,597 | 30,764 |
| 前受金 | 42,070 | 51,554 |
| 賞与引当金 | 3,511 | 3,773 |
| その他 | 8,379 | 8,818 |
| 流動負債計 | 216,080 | 210,182 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 4,958 | 2,831 |
| 退職給付引当金 | 37,568 | 44,277 |
| 会員預り金 | 138,000 | 130,000 |
| 固定負債計 | 180,526 | 177,109 |
| 負債の部合計 | 396,607 | 387,291 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 40,000 | 40,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 資本剰余金合計 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -354,951 | -353,291 |
| 利益剰余金合計 | -354,951 | -353,291 |
| 株主資本合計 | 2,041,741 | 2,043,401 |
| 純資産の部合計 | 2,041,741 | 2,043,401 |
| 負債・純資産合計 | 2,438,348 | 2,430,693 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,388,115 | -1,422,664 |
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