小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,828 | 2,805 |
| 減価償却費 | 40,655 | 42,158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,708 | 6,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 362 | 261 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 3,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,836 | -7,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 195 | 1,313 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,439 | 4,649 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,205 | -3,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,796 | -18,369 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 768 | 2,580 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -4,272 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,915 | -8,796 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,030 | 1,346 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,432 | 9,484 |
| その他 | 650 | 4,890 |
| 小計 | 85,470 | 42,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,180 | 40,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,637 | -19,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,821 | － |
| その他 | -2,402 | -2,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,861 | -22,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,503 | -2,389 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,503 | -10,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,815 | 7,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549,765 | 557,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
