小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第82期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,370 | 25,828 |
| 減価償却費 | 38,930 | 40,655 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,607 | 2,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | 362 |
| 災害損失 | 1,189 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,218 | -12,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,085 | 195 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,014 | 4,439 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,552 | -4,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,001 | 10,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,101 | 768 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 1,775 | -4,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,170 | 6,915 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,606 | 5,030 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,693 | 8,432 |
| その他 | 164 | 650 |
| 小計 | 39,734 | 85,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 災害損失の支払額 | -1,189 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,256 | 83,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,030 | -41,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 416 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -3,821 |
| その他 | -2,163 | -2,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,777 | -47,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,057 | -2,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,057 | -2,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,422 | 32,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 517,345 | 486,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
