小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -53,420 | -14,370 |
| 減価償却費 | 37,650 | 38,930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,408 | 4,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -125 |
| 災害損失 | － | 1,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,512 | -12,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,350 | 1,085 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,710 | 8,014 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,785 | -3,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,551 | 3,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,449 | 8,101 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -94 | 1,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,573 | -5,170 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,170 | 1,606 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,002 | 6,693 |
| その他 | -310 | 164 |
| 小計 | -21,947 | 39,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,236 | 36,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,793 | -22,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | 0 |
| その他 | -1,862 | -2,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,876 | -23,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,057 | -4,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,057 | -4,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,170 | 8,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491,034 | 517,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
