小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -31,966 | -53,420 |
| 減価償却費 | 37,224 | 37,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -485 | 1,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 667 | 57 |
| 災害損失 | 5,111 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,200 | -8,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 796 | -5,350 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 306 | 7,710 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,129 | -4,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,508 | 5,551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,671 | -3,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,454 | -10,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,397 | 11,002 |
| その他 | 3,369 | 765 |
| 小計 | 33,725 | -21,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 災害損失の支払額 | -5,111 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,324 | -24,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,658 | -18,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -220 |
| その他 | 1,218 | -1,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,440 | -19,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,987 | -4,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,987 | -4,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,896 | -48,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 568,764 | 491,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
