小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -90,455 | -31,966 |
| 減価償却額 | 38,296 | 37,224 |
| 退職給付引当金の増減額 | -10,107 | -485 |
| 賞与引当金の増減額 | 43 | 667 |
| 災害損失 | － | 5,111 |
| 受取利息及び配当金 | -1 | |
| 売上債権の増減額 | -4,240 | -8,200 |
| たな卸資産の増減額 | 576 | 796 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,371 | 306 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,262 | -4,129 |
| 仕入債務の増減額 | -10,183 | 5,508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,287 | 6,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,451 | 8,454 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,732 | 10,397 |
| その他 | -1,100 | 3,369 |
| 小計 | -71,070 | 33,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 災害損失の支払額 | － | -5,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,359 | 26,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,166 | -3,658 |
| その他 | 4,522 | 1,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,356 | -2,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -7,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,331 | -3,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,331 | -3,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,334 | 19,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 477,470 | 568,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
