小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月26日 15:02
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,805 | 18,958 |
| 減価償却費 | 42,158 | 38,869 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,709 | 2,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 261 | 446 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,162 | -845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,313 | 682 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,649 | -4,646 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,209 | -2,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,369 | 2,815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,580 | 5,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,796 | -1,120 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,346 | 1,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,484 | 14,117 |
| その他 | 8,760 | -5,047 |
| 小計 | 42,531 | 71,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,241 | 69,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,596 | -17,331 |
| その他 | -2,548 | -1,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,145 | -19,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,389 | -902 |
| 会員預り金の返還による支出 | -8,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,389 | -902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,706 | 49,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,490 | 645,881 |
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