小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第90期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,805 | 16,761 |
| 減価償却費 | 36,856 | 37,916 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,234 | 5,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,397 | 1,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -13 |
| 固定資産売却益 | － | -788 |
| 固定資産除却損 | 1,098 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,542 | -7,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -713 | 214 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -881 | 8,263 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,921 | -6,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,719 | -31,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,065 | 5,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,724 | 12,236 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,059 | -4,595 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,605 | 63,805 |
| その他 | -1,039 | -19,571 |
| 小計 | 107,459 | 80,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,359 | -4,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,103 | 75,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,721 | -90,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,029 | -3,520 |
| その他 | 171 | 901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,578 | -92,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,475 | -16,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,648 | 902,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
