小金井ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第90期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 918,983 | 902,329 |
| 売掛金 | 43,193 | 50,625 |
| 棚卸資産 | 5,323 | 5,109 |
| その他 | 13,761 | 32,124 |
| 流動資産計 | 981,262 | 990,189 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 658,098 | 643,000 |
| 構築物（純額） | 150,713 | 144,863 |
| コース勘定 | 539,106 | 552,106 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| その他（純額） | 98,571 | 102,252 |
| 有形固定資産合計 | 1,768,598 | 1,764,331 |
| 無形固定資産 | 9,967 | 9,076 |
| 投資その他の資産 | 93,112 | 95,003 |
| 固定資産計 | 1,871,678 | 1,868,410 |
| 資産の部合計 | 2,852,940 | 2,858,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 55,437 | 24,142 |
| 未払金 | 132,749 | 76,500 |
| 未払法人税等 | 5,160 | 9,190 |
| 未払消費税等 | 6,043 | 18,279 |
| 未払費用 | 28,545 | 29,781 |
| 前受金 | 16,480 | 80,285 |
| 賞与引当金 | 5,552 | 6,909 |
| その他 | 14,983 | 9,622 |
| 流動負債計 | 264,951 | 254,710 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 107,000 | 107,000 |
| 退職給付引当金 | 72,560 | 77,839 |
| 固定負債計 | 179,560 | 184,839 |
| 負債の部合計 | 444,512 | 439,550 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 40,000 | 40,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 資本剰余金合計 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 11,734 | 22,356 |
| 利益剰余金合計 | 11,734 | 22,356 |
| 株主資本合計 | 2,408,427 | 2,419,049 |
| 純資産の部合計 | 2,414,496 | 2,419,049 |
| 負債・純資産合計 | 2,852,940 | 2,858,600 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2025年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,743,972 | -1,759,548 |
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