小金井ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年9月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第91期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 654,924 | 824,600 |
| 売掛金 | 50,525 | 40,890 |
| 棚卸資産 | 7,258 | 5,987 |
| その他 | 40,372 | 19,338 |
| 流動資産計 | 753,081 | 890,816 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 645,024 | 637,800 |
| 構築物（純額） | 177,010 | 176,110 |
| コース勘定 | 568,274 | 569,557 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| その他（純額） | 95,112 | 115,147 |
| 有形固定資産合計 | 1,807,530 | 1,820,725 |
| 無形固定資産 | 8,185 | 7,294 |
| 投資その他の資産 | 65,623 | 63,280 |
| 固定資産計 | 1,881,339 | 1,891,300 |
| 資産の部合計 | 2,634,420 | 2,782,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 27,492 | 24,599 |
| 未払金 | 75,452 | 73,100 |
| 未払法人税等 | 1,145 | 1,145 |
| 未払消費税等 | － | 21,351 |
| 未払費用 | 30,142 | 29,753 |
| 前受金 | 31,541 | 151,598 |
| 賞与引当金 | 6,351 | 7,004 |
| その他 | 14,409 | 9,049 |
| 流動負債計 | 186,533 | 317,601 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 107,000 | 101,000 |
| 退職給付引当金 | 84,289 | 88,296 |
| 固定負債計 | 191,289 | 189,296 |
| 負債の部合計 | 377,822 | 506,898 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 40,000 | 40,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 資本剰余金合計 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -140,095 | -121,473 |
| 利益剰余金合計 | -140,095 | -121,473 |
| 株主資本合計 | 2,256,597 | 2,275,219 |
| 純資産の部合計 | 2,419,049 | 2,275,219 |
| 負債・純資産合計 | 2,634,420 | 2,782,117 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,799,050 | -1,835,692 |
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