小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第91期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,761 | 19,766 |
| 減価償却費 | 37,916 | 41,205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,279 | 4,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,357 | 653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -59 |
| 固定資産売却益 | -788 | -44 |
| 固定資産除却損 | 68 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,432 | 9,635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 214 | 1,271 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,263 | 1,808 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,584 | -6,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,295 | -2,893 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,140 | -668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,236 | 21,351 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,595 | -4,484 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,805 | 120,057 |
| その他 | -19,571 | -7,300 |
| 小計 | 80,693 | 197,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,973 | 30,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,733 | 228,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 788 | 44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,557 | -55,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,520 | － |
| その他 | 901 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,387 | -52,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | － | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -6,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,653 | 169,675 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 902,329 | 824,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
