小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,411 | -63,339 |
| 減価償却費 | 75,447 | 79,528 |
| 災害損失 | － | 1,189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,129 | 8,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | -357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,899 | 4,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,589 | 2,277 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -222 | 3,506 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -842 | 1,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,001 | 663 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,994 | 2,095 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -470 | 1,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,387 | -8,702 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,000 | -1,460 |
| その他 | 1,051 | -1,169 |
| 小計 | 23,936 | 30,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,646 | 27,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,468 | -67,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -2,255 |
| その他 | -4,124 | -4,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,813 | -74,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,114 | -8,114 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,114 | -8,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,281 | -55,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,923 | 453,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
