小金井ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月24日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 508,923 | 453,680 |
| 売掛金 | 35,434 | 31,079 |
| 貯蔵品 | 8,097 | 5,819 |
| 前払費用 | 4,688 | 3,076 |
| その他 | 11,588 | 8,067 |
| 流動資産計 | 568,732 | 501,724 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 791,800 | 763,748 |
| 構築物（純額） | 148,975 | 138,298 |
| 機械及び装置（純額） | 57,466 | 78,164 |
| 車両運搬具（純額） | 1,578 | 1,976 |
| 工具 | 29,031 | 33,571 |
| コース勘定 | 457,857 | 467,035 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| リース資産 | 12,097 | 6,952 |
| 有形固定資産合計 | 1,820,917 | 1,811,856 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,500 | 1,500 |
| ソフトウエア | 187 | 2,216 |
| リース資産 | 3,012 | 430 |
| その他 | 385 | 385 |
| 無形固定資産合計 | 5,085 | 4,532 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 1,821 | 1,581 |
| その他 | 21,109 | 25,916 |
| 投資その他の資産合計 | 22,931 | 27,497 |
| 固定資産計 | 1,848,934 | 1,843,886 |
| 資産の部合計 | 2,417,667 | 2,345,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 17,285 | 17,948 |
| 未払金 | 72,697 | 74,793 |
| リース債務 | 8,114 | 4,229 |
| 未払費用 | 25,201 | 24,739 |
| 未払法人税等 | 4,664 | 6,562 |
| 未払消費税等 | 15,247 | 6,545 |
| 前受金 | 39,145 | 37,685 |
| 預り金 | 6,514 | 6,035 |
| 前受収益 | 895 | 900 |
| 賞与引当金 | 3,860 | 3,503 |
| 流動負債計 | 193,626 | 182,942 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 7,751 | 3,522 |
| 退職給付引当金 | 23,893 | 32,380 |
| 会員預り金 | 138,000 | 138,000 |
| 固定負債計 | 169,645 | 173,902 |
| 負債の部合計 | 363,272 | 356,845 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,360,000 | 1,360,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,036,693 | 1,036,693 |
| 資本剰余金合計 | 1,036,693 | 1,036,693 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -342,297 | -407,927 |
| 利益剰余金合計 | -342,297 | -407,927 |
| 株主資本合計 | 2,054,395 | 1,988,765 |
| 純資産の部合計 | 2,054,395 | 1,988,765 |
| 負債・純資産合計 | 2,417,667 | 2,345,610 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,260,399 | -1,308,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
