小金井ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 453,680 | 549,765 |
| 売掛金 | 31,079 | 35,082 |
| 貯蔵品 | 5,819 | 7,033 |
| 前払費用 | 3,076 | 2,865 |
| その他 | 8,067 | 7,780 |
| 流動資産計 | 501,724 | 602,527 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 763,748 | 728,924 |
| 構築物（純額） | 138,298 | 130,061 |
| 機械及び装置（純額） | 78,164 | 91,209 |
| 車両運搬具（純額） | 1,976 | 3,302 |
| 工具 | 33,571 | 31,890 |
| コース勘定 | 467,035 | 468,207 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| リース資産（純額） | 6,952 | 8,534 |
| 建設仮勘定 | － | 12,669 |
| 有形固定資産合計 | 1,811,856 | 1,796,908 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,500 | 1,500 |
| ソフトウエア | 2,216 | 4,842 |
| リース資産 | 430 | － |
| その他 | 385 | 385 |
| 無形固定資産合計 | 4,532 | 6,727 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 1,581 | 1,400 |
| その他 | 25,916 | 30,784 |
| 投資その他の資産合計 | 27,497 | 32,184 |
| 固定資産計 | 1,843,886 | 1,835,820 |
| 資産の部合計 | 2,345,610 | 2,438,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 17,948 | 34,590 |
| 未払金 | 74,793 | 74,555 |
| リース債務 | 4,229 | 4,253 |
| 未払費用 | 24,739 | 25,597 |
| 未払法人税等 | 6,562 | 2,290 |
| 未払消費税等 | 6,545 | 20,832 |
| 前受金 | 37,685 | 42,070 |
| 預り金 | 6,035 | 7,471 |
| 前受収益 | 900 | 907 |
| 賞与引当金 | 3,503 | 3,511 |
| 流動負債計 | 182,942 | 216,080 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 3,522 | 4,958 |
| 退職給付引当金 | 32,380 | 37,568 |
| 会員預り金 | 138,000 | 138,000 |
| 固定負債計 | 173,902 | 180,526 |
| 負債の部合計 | 356,845 | 396,607 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,360,000 | 40,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,036,693 | 2,356,693 |
| 資本剰余金合計 | 1,036,693 | 2,356,693 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -407,927 | -354,951 |
| 利益剰余金合計 | -407,927 | -354,951 |
| 株主資本合計 | 1,988,765 | 2,041,741 |
| 純資産の部合計 | 1,988,765 | 2,041,741 |
| 負債・純資産合計 | 2,345,610 | 2,438,348 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,308,381 | -1,388,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
