小金井ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 549,765 | 596,490 |
| 売掛金 | 35,082 | 40,444 |
| 貯蔵品 | 7,033 | 5,674 |
| 前払費用 | 2,865 | 2,556 |
| その他 | 7,780 | 5,822 |
| 流動資産計 | 602,527 | 650,988 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 728,924 | 694,202 |
| 構築物（純額） | 130,061 | 118,329 |
| 機械及び装置（純額） | 91,209 | 95,727 |
| 車両運搬具（純額） | 3,302 | 1,912 |
| 工具 | 31,890 | 32,554 |
| コース勘定 | 468,207 | 469,756 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| リース資産（純額） | 8,534 | 4,353 |
| 建設仮勘定 | 12,669 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,796,908 | 1,738,945 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,500 | 1,500 |
| ソフトウエア | 4,842 | 3,582 |
| その他 | 385 | 385 |
| 無形固定資産合計 | 6,727 | 5,468 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 1,400 | 1,300 |
| その他 | 30,784 | 36,720 |
| 投資その他の資産合計 | 32,184 | 38,020 |
| 固定資産計 | 1,835,820 | 1,782,433 |
| 資産の部合計 | 2,438,348 | 2,433,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 34,590 | 15,068 |
| 未払金 | 74,555 | 75,449 |
| リース債務 | 4,253 | 1,039 |
| 未払費用 | 25,597 | 30,438 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 2,290 |
| 未払消費税等 | 20,832 | 14,695 |
| 前受金 | 42,070 | 39,856 |
| 預り金 | 7,471 | 10,670 |
| 前受収益 | 907 | 907 |
| 賞与引当金 | 3,511 | 3,897 |
| 流動負債計 | 216,080 | 194,311 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 4,958 | 3,750 |
| 退職給付引当金 | 37,568 | 49,470 |
| 会員預り金 | 138,000 | 130,000 |
| 固定負債計 | 180,526 | 183,221 |
| 負債の部合計 | 396,607 | 377,533 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 40,000 | 40,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 資本剰余金合計 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -354,951 | -340,804 |
| 利益剰余金合計 | -354,951 | -340,804 |
| 株主資本合計 | 2,041,741 | 2,055,889 |
| 純資産の部合計 | 2,041,741 | 2,055,889 |
| 負債・純資産合計 | 2,438,348 | 2,433,422 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,388,115 | -1,448,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
