小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,266 | 16,437 |
| 減価償却費 | 82,952 | 85,717 |
| 災害損失 | － | 12,806 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,188 | 11,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 385 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 4,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,003 | -5,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,213 | 1,358 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -56 | 2,402 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 211 | 308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,363 | -19,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,629 | 13,151 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -4,272 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,287 | -6,137 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,436 | 3,198 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,384 | -2,214 |
| その他 | 1,209 | -7,808 |
| 小計 | 159,132 | 111,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,842 | 108,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,259 | -43,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,821 | － |
| その他 | -4,868 | -5,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,949 | -49,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,807 | -4,421 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,807 | -12,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,085 | 46,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549,765 | 596,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
