小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,437 | 33,860 |
| 減価償却費 | 85,717 | 79,009 |
| 災害損失 | 12,806 | 480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,902 | 8,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 385 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 固定資産除却損 | 4,476 | 661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,361 | 1,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,358 | 297 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,402 | 518 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 308 | 1,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,522 | 3,204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,151 | -2,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,137 | 1,994 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,198 | 1,919 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,214 | 11,023 |
| その他 | -7,808 | -4,295 |
| 小計 | 111,102 | 138,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,812 | 136,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,730 | -37,902 |
| その他 | -5,935 | -4,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,666 | -42,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,421 | -1,313 |
| 会員預り金の返還による支出 | -8,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,421 | -1,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,724 | 92,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,490 | 689,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
