小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 33,860 | -27,741 |
| 減価償却費 | 79,009 | 82,051 |
| 災害損失 | 480 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,740 | -1,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | － | 107 |
| 固定資産除却損 | 661 | 7,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,941 | -10,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 297 | 1,058 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 518 | -15,430 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,397 | -1,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,204 | -1,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,281 | -944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,994 | 7,125 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,919 | -3,673 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,023 | 10,209 |
| その他 | -4,295 | 930 |
| 小計 | 138,576 | 47,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | － | -107 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,287 | 44,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,902 | -110,448 |
| その他 | -4,539 | -8,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,441 | -119,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,313 | -1,158 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,313 | 191,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,533 | 117,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 689,023 | 806,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
