小金井ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月26日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 689,023 | 806,579 |
| 売掛金 | 38,503 | 48,520 |
| 貯蔵品 | 5,377 | 4,319 |
| 前払費用 | 1,159 | 2,352 |
| その他 | 8,617 | 23,134 |
| 流動資産計 | 742,680 | 884,906 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 663,011 | 668,106 |
| 構築物（純額） | 114,554 | 135,306 |
| 機械及び装置（純額） | 105,598 | 90,038 |
| 車両運搬具（純額） | 1,041 | 673 |
| 工具 | 26,911 | 20,250 |
| コース勘定 | 469,756 | 480,977 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| リース資産（純額） | 3,073 | 2,019 |
| 建設仮勘定 | － | 12,443 |
| 有形固定資産合計 | 1,706,055 | 1,731,925 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,500 | 1,500 |
| ソフトウエア | 2,323 | 1,096 |
| その他 | 385 | 385 |
| 無形固定資産合計 | 4,208 | 2,982 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | － | 100 |
| 長期前払費用 | 1,200 | 1,100 |
| その他 | 41,259 | 45,115 |
| 投資その他の資産合計 | 42,459 | 46,315 |
| 固定資産計 | 1,752,723 | 1,781,223 |
| 資産の部合計 | 2,495,403 | 2,666,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 17,892 | 15,896 |
| 未払金 | 81,067 | 79,528 |
| リース債務 | 1,255 | 1,255 |
| 未払費用 | 29,936 | 29,953 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 2,290 |
| 未払消費税等 | 16,690 | 23,816 |
| 前受金 | 50,879 | 61,088 |
| 預り金 | 12,589 | 8,916 |
| 前受収益 | 907 | 907 |
| 賞与引当金 | 4,002 | 4,088 |
| 流動負債計 | 217,511 | 227,741 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 200,000 |
| リース債務 | 2,221 | 1,062 |
| 退職給付引当金 | 58,211 | 56,897 |
| 会員預り金 | 130,000 | 123,000 |
| 固定負債計 | 190,432 | 380,960 |
| 負債の部合計 | 407,943 | 608,701 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 40,000 | 40,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 資本剰余金合計 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -309,233 | -339,264 |
| 利益剰余金合計 | -309,233 | -339,264 |
| 株主資本合計 | 2,087,460 | 2,057,428 |
| 純資産の部合計 | 2,087,460 | 2,057,428 |
| 負債・純資産合計 | 2,495,403 | 2,666,129 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,514,474 | -1,524,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
