小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -27,741 | 201,163 |
| 減価償却費 | 82,051 | 72,676 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,313 | 2,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 107 | 401 |
| 固定資産除却損 | 7,955 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,017 | 8,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,058 | -5,127 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,430 | 16,379 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,193 | 86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,995 | 3,493 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -944 | -3,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,125 | 12,765 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,673 | 4,843 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,209 | -8,165 |
| その他 | 930 | 591 |
| 小計 | 47,210 | 306,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -107 | -401 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,816 | 303,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,448 | -62,537 |
| その他 | -8,652 | -5,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,100 | -68,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,158 | -1,158 |
| 会員預り金の返還による支出 | -7,000 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,841 | -213,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,556 | 22,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 806,579 | 828,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
