小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 201,163 | -3,915 |
| 減価償却費 | 72,676 | 70,735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,353 | -2,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | -496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 401 | － |
| 固定資産除却損 | 123 | 317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,361 | -4,888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,127 | 358 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,379 | -12,190 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 86 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,493 | 17,029 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,655 | 2,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,765 | -30,387 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,843 | -3,237 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,165 | 35 |
| その他 | 591 | 443 |
| 小計 | 306,371 | 33,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -401 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -30,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,681 | 3,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,537 | -48,484 |
| その他 | -5,924 | -4,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,461 | -52,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,158 | -1,158 |
| 会員預り金の返還による支出 | -12,000 | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,158 | -5,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,061 | -54,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828,641 | 774,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
