小金井ゴルフの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 828,641 | 774,261 |
| 売掛金 | 40,158 | 45,047 |
| 貯蔵品 | 9,447 | 9,089 |
| 前払費用 | 2,266 | 2,643 |
| 未収入金 | 2,466 | 23,513 |
| その他 | 3,794 | 893 |
| 流動資産計 | 886,773 | 855,448 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 683,155 | 678,444 |
| 構築物（純額） | 141,775 | 150,152 |
| 機械及び装置（純額） | 79,092 | 61,219 |
| 車両運搬具（純額） | 515 | 1,493 |
| 工具 | 18,675 | 16,885 |
| コース勘定 | 484,406 | 487,764 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| リース資産（純額） | 965 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,730,696 | 1,718,069 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,500 | 1,500 |
| ソフトウエア | 63 | － |
| その他 | 385 | 385 |
| 無形固定資産合計 | 1,949 | 1,885 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期前払費用 | 1,000 | 1,095 |
| その他 | 50,922 | 54,761 |
| 投資その他の資産合計 | 52,022 | 55,956 |
| 固定資産計 | 1,784,667 | 1,775,911 |
| 資産の部合計 | 2,671,441 | 2,631,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 19,390 | 36,419 |
| 未払金 | 83,657 | 95,617 |
| リース債務 | 1,158 | － |
| 未払費用 | 30,182 | 27,625 |
| 未払法人税等 | 20,003 | 1,145 |
| 未払消費税等 | 36,581 | 6,193 |
| 前受金 | 52,923 | 52,958 |
| 預り金 | 13,760 | 10,522 |
| 前受収益 | 776 | 875 |
| 賞与引当金 | 4,169 | 3,673 |
| 流動負債計 | 262,602 | 235,030 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 111,000 | 107,000 |
| 退職給付引当金 | 59,251 | 56,947 |
| 固定負債計 | 170,251 | 163,947 |
| 負債の部合計 | 432,854 | 398,977 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 40,000 | 40,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 資本剰余金合計 | 2,356,693 | 2,356,693 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -158,105 | -164,311 |
| 利益剰余金合計 | -158,105 | -164,311 |
| 株主資本合計 | 2,238,587 | 2,232,381 |
| 純資産の部合計 | 2,238,587 | 2,232,381 |
| 負債・純資産合計 | 2,671,441 | 2,631,359 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,587,829 | -1,650,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
