小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,915 | 140,744 |
| 減価償却費 | 70,735 | 71,206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,304 | 8,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -496 | 842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 固定資産除却損 | 317 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,888 | -570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 358 | 1,506 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,190 | 13,766 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -377 | 298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,029 | -3,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,213 | 4,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,387 | 25,664 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,237 | 745 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35 | -7,425 |
| その他 | 443 | 148 |
| 小計 | 33,331 | 256,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,005 | 7,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,328 | 264,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,484 | -65,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -360 |
| その他 | -4,064 | -6,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,549 | -72,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,158 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,158 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,379 | 191,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,261 | 966,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
