小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,744 | 87,392 |
| 減価償却費 | 71,206 | 73,088 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,621 | 6,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 842 | 1,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -8 |
| 固定資産除却損 | 98 | 1,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -570 | 2,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,506 | 174 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,766 | -9,033 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 298 | -510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,488 | 22,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,368 | -2,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,664 | -25,815 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 745 | 2,838 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,425 | -29,053 |
| その他 | 148 | 682 |
| 小計 | 256,523 | 131,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 8 |
| 法人税等の支払額 | 7,711 | -74,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,238 | 57,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,618 | -95,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -5,029 |
| その他 | -6,397 | -4,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,375 | -104,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,862 | -47,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 966,124 | 918,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
