小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 87,392 | -141,022 |
| 減価償却費 | 73,088 | 78,854 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,992 | 11,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,037 | 799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -46 |
| 固定資産売却益 | -18 | -788 |
| 固定資産除却損 | 1,098 | -1,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,424 | -7,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 174 | -1,934 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,033 | 6,463 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -510 | -368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,507 | -27,945 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,196 | 2,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,815 | -6,043 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,838 | -573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,053 | 15,061 |
| その他 | 700 | 976 |
| 小計 | 131,620 | -70,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 46 |
| 法人税等の支払額 | -74,039 | -19,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,589 | -90,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,634 | -174,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,029 | － |
| その他 | -4,085 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,730 | -173,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,140 | -264,058 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 918,983 | 654,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
