小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -63,339 | 55,266 |
| 減価償却費 | 79,528 | 82,952 |
| 災害損失 | 1,189 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,486 | 5,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -357 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,354 | -4,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,277 | -1,213 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,506 | -56 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,611 | 211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 663 | 5,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,095 | -1,629 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 1,898 | -4,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,702 | 14,287 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -479 | 1,436 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,460 | 4,384 |
| その他 | -689 | 1,209 |
| 小計 | 30,581 | 159,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 災害損失の支払額 | -1,189 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,103 | 156,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 403 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,643 | -48,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,255 | -3,821 |
| その他 | -4,738 | -4,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,232 | -56,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,114 | -3,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,114 | -3,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,243 | 96,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,680 | 549,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
