小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,575 | -37,411 |
| 減価償却費 | 74,855 | 75,447 |
| 災害損失 | 5,111 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,917 | 5,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,082 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,105 | -1,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,453 | -3,589 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -973 | -842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,977 | -8,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,128 | -6,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,269 | -4,387 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,115 | 6,000 |
| その他 | -1,795 | 359 |
| 小計 | 40,553 | 23,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 災害損失の支払額 | -5,111 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,152 | 21,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,985 | -37,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -220 |
| その他 | -785 | -4,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,771 | -40,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,044 | -8,114 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,044 | -11,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,662 | -30,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,205 | 508,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
