小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -53,556 | -68,575 |
| 減価償却費 | 76,795 | 74,855 |
| 災害損失 | － | 5,111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,009 | 1,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | 1,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,022 | -7,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 384 | -1,453 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,227 | -7,346 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -76 | -973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,902 | 1,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,377 | 7,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -397 | 15,269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 684 | 3,025 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 243 | 1,176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,629 | 13,115 |
| その他 | 641 | 1,349 |
| 小計 | 14,488 | 40,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 災害損失の支払額 | － | -5,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,200 | 33,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,732 | -33,985 |
| その他 | 257 | -785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,475 | -34,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,662 | -8,044 |
| 会員預り金の返還による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,662 | -8,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,936 | -9,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,867 | 539,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
