小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -29,614 | -53,556 |
| 減価償却費 | 79,953 | 76,795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,349 | -9,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 827 | 3,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30 | 384 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,325 | 5,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89 | -4,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -932 | -6,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,136 | -397 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 170 | 243 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,094 | 1,629 |
| その他 | 14,906 | 1,249 |
| 小計 | 74,546 | 14,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,259 | 12,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,391 | -5,732 |
| その他 | -2,934 | 257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,325 | -5,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,885 | -4,662 |
| 会員預り金の返還による支出 | -12,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,885 | -14,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,048 | -7,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 556,804 | 548,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
