小金井ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月25日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 556,804 | 548,867 |
| 売掛金 | 29,452 | 26,429 |
| 貯蔵品 | 3,438 | 3,053 |
| 前払費用 | 2,796 | 2,872 |
| その他 | 9,939 | 4,720 |
| 流動資産計 | 602,431 | 585,944 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 897,415 | 861,436 |
| 構築物（純額） | 196,069 | 178,290 |
| 機械及び装置（純額） | 68,211 | 59,452 |
| 車両運搬具（純額） | 82 | 583 |
| 工具 | 40,801 | 33,958 |
| コース勘定 | 414,224 | 416,841 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| リース資産 | 7,740 | 15,352 |
| 有形固定資産合計 | 1,946,656 | 1,888,024 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,500 | 1,500 |
| リース資産 | 10,759 | 8,177 |
| その他 | 385 | 385 |
| 無形固定資産合計 | 12,645 | 10,062 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 2,541 | 2,301 |
| その他 | 16,456 | 16,199 |
| 投資その他の資産合計 | 18,998 | 18,501 |
| 固定資産計 | 1,978,300 | 1,916,589 |
| 資産の部合計 | 2,580,731 | 2,502,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 28,212 | 23,310 |
| 未払金 | 77,831 | 71,454 |
| リース債務 | 4,662 | 6,852 |
| 未払費用 | 21,332 | 22,016 |
| 未払法人税等 | 5,522 | 4,905 |
| 未払消費税等 | 4,763 | 4,365 |
| 前受金 | 18,400 | 20,030 |
| 預り金 | 4,975 | 5,219 |
| 前受収益 | 133 | 898 |
| 賞与引当金 | 2,470 | 2,650 |
| 流動負債計 | 168,304 | 161,703 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 14,763 | 18,021 |
| 退職給付引当金 | 25,855 | 16,846 |
| 会員預り金 | 151,000 | 141,000 |
| 固定負債計 | 191,618 | 175,867 |
| 負債の部合計 | 359,922 | 337,571 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,360,000 | 1,360,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,036,693 | 1,036,693 |
| 資本剰余金合計 | 1,036,693 | 1,036,693 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -175,884 | -231,730 |
| 利益剰余金合計 | -175,884 | -231,730 |
| 株主資本合計 | 2,220,808 | 2,164,962 |
| 純資産の部合計 | 2,220,808 | 2,164,962 |
| 負債・純資産合計 | 2,580,731 | 2,502,533 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,064,537 | -1,131,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
