小金井ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月28日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 551,755 | 556,804 |
| 売掛金 | 30,280 | 29,452 |
| 貯蔵品 | 3,468 | 3,438 |
| 前払費用 | 12,339 | 2,796 |
| その他 | 5,042 | 9,939 |
| 流動資産合計 | 602,887 | 602,431 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 934,860 | 897,415 |
| 構築物（純額） | 197,073 | 196,069 |
| 機械及び装置（純額） | 66,402 | 68,211 |
| 車両運搬具（純額） | 510 | 82 |
| 工具 | 44,751 | 40,801 |
| コース勘定 | 403,809 | 414,224 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| リース資産 | － | 7,740 |
| 有形固定資産合計 | 1,969,516 | 1,946,656 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,500 | 1,500 |
| リース資産 | － | 10,759 |
| その他 | 385 | 385 |
| 無形固定資産合計 | 1,885 | 12,645 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 2,000 | 2,541 |
| その他 | 14,222 | 16,456 |
| 投資その他の資産合計 | 16,222 | 18,998 |
| 固定資産合計 | 1,987,624 | 1,978,300 |
| 資産合計 | 2,590,512 | 2,580,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 28,122 | 28,212 |
| リース債務 | － | 4,662 |
| 未払金 | 78,763 | 77,831 |
| 未払費用 | 19,810 | 21,332 |
| 未払法人税等 | 5,093 | 5,522 |
| 未払消費税等 | 5,899 | 4,763 |
| 前受金 | 7,305 | 18,400 |
| 預り金 | 4,804 | 4,975 |
| 前受収益 | 158 | 133 |
| 賞与引当金 | 2,335 | 2,470 |
| 流動負債合計 | 152,293 | 168,304 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 14,763 |
| 退職給付引当金 | 22,505 | 25,855 |
| 会員預り金 | 163,000 | 151,000 |
| 固定負債合計 | 185,505 | 191,618 |
| 負債合計 | 337,798 | 359,922 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,360,000 | 1,360,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,036,693 | 1,036,693 |
| 資本剰余金合計 | 1,036,693 | 1,036,693 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -143,979 | -175,884 |
| 利益剰余金合計 | -143,979 | -175,884 |
| 株主資本合計 | 2,252,713 | 2,220,808 |
| 純資産合計 | 2,252,713 | 2,220,808 |
| 負債純資産合計 | 2,590,512 | 2,580,731 |
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