小金井ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月27日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 498,970 | 551,755 |
| 売掛金 | 38,806 | 30,280 |
| 貯蔵品 | 2,403 | 3,468 |
| 前払費用 | 8,394 | 12,339 |
| その他 | 11,186 | 5,042 |
| 流動資産合計 | 559,761 | 602,887 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 972,548 | 934,860 |
| 構築物（純額） | 215,637 | 197,073 |
| 機械及び装置（純額） | 75,615 | 66,402 |
| 車両運搬具（純額） | 1,009 | 510 |
| 工具 | 51,492 | 44,751 |
| コース勘定 | 402,490 | 403,809 |
| 土地 | 322,109 | 322,109 |
| 有形固定資産合計 | 2,040,902 | 1,969,516 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,520 | 1,500 |
| ソフトウエア | 20 | － |
| その他 | 385 | 385 |
| 無形固定資産合計 | 1,925 | 1,885 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 1,438 | 2,000 |
| その他 | 11,392 | 14,222 |
| 投資その他の資産合計 | 12,831 | 16,222 |
| 固定資産合計 | 2,055,659 | 1,987,624 |
| 資産合計 | 2,615,421 | 2,590,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 26,660 | 28,122 |
| 未払金 | 74,548 | 78,763 |
| 未払費用 | 18,758 | 19,810 |
| 未払法人税等 | 5,804 | 5,093 |
| 未払消費税等 | 9,556 | 5,899 |
| 前受金 | 5,703 | 7,305 |
| 預り金 | 6,075 | 4,804 |
| 前受収益 | 158 | 158 |
| 賞与引当金 | 2,215 | 2,335 |
| 流動負債合計 | 149,480 | 152,293 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 21,324 | 22,505 |
| 会員預り金 | 169,000 | 163,000 |
| 固定負債合計 | 190,324 | 185,505 |
| 負債合計 | 339,805 | 337,798 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,360,000 | 1,360,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,036,693 | 1,036,693 |
| 資本剰余金合計 | 1,036,693 | 1,036,693 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -121,076 | -143,979 |
| 利益剰余金合計 | -121,076 | -143,979 |
| 株主資本合計 | 2,275,616 | 2,252,713 |
| 純資産合計 | 2,275,616 | 2,252,713 |
| 負債純資産合計 | 2,615,421 | 2,590,512 |
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