小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 21,759 | -20,612 |
| 減価償却費 | 77,392 | 76,161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,647 | 1,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -1 |
| 災害による損失 | － | 7,740 |
| 固定資産除却損 | 2,622 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,811 | 8,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,624 | -1,065 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,512 | 2,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,164 | 1,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,595 | -3,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,810 | -3,657 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 212 | -1,269 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -228 | 1,602 |
| その他 | 360 | 1,139 |
| 小計 | 99,174 | 70,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,899 | 68,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,338 | -4,775 |
| その他 | -2,461 | -4,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,799 | -9,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 360,000 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,000 | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 358,000 | -6,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,100 | 52,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,870 | 498,970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 498,970 | 551,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
