小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -20,612 | -29,614 |
| 減価償却費 | 76,161 | 79,953 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,180 | 3,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 災害による損失 | 7,740 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,526 | 827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,065 | 30 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,837 | -4,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,461 | 89 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,525 | -932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,657 | -1,136 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,269 | 170 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,602 | 11,094 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,503 | 9,543 |
| その他 | 3,645 | 2,466 |
| 小計 | 70,638 | 74,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,350 | 72,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,775 | -48,391 |
| その他 | -4,790 | -2,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,565 | -51,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -3,885 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,000 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,000 | -15,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,784 | 5,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 498,970 | 551,755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 551,755 | 556,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
