小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -15,660 | 21,759 |
| 減価償却費 | 78,515 | 77,392 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 127 | -1,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -920 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -14 |
| 支払利息 | 307 | － |
| 固定資産除却損 | 290 | 2,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,652 | -7,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,169 | -1,624 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,017 | -1,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -799 | 5,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,014 | 2,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,745 | 1,810 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -163 | 212 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,351 | -228 |
| その他 | -7,644 | 360 |
| 小計 | 41,263 | 99,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 14 |
| 利息の支払額 | -307 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,674 | 96,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,089 | -47,338 |
| その他 | -9,353 | -2,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,442 | -49,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 360,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -12,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,000 | 358,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,232 | 405,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,638 | 93,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93,870 | 498,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
