小金井ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -89,585 | -15,660 |
| 減価償却費 | 84,968 | 78,515 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,349 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,416 | -920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -8 |
| 支払利息 | － | 307 |
| 固定資産除却損 | 10,752 | 290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,621 | 2,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,051 | 3,169 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 22,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,930 | -799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,640 | -45,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,186 | 7,745 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,077 | -163 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,898 | -3,351 |
| その他 | -3,952 | -7,644 |
| 小計 | -21,381 | 41,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 8 |
| 利息の支払額 | － | -307 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,654 | 38,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,088 | -16,089 |
| その他 | 4,318 | -9,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,769 | -25,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -12,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,423 | 1,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273,062 | 92,638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,638 | 93,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
